7月24日平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回290.86万元,位居当日股票ETF净流出排名152/1273

数据显示,月日业7月24日,平安排名平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回290.86万元,中证遭净位居当日股票ETF净流出排名152/1273。沪深最新规模1.73亿元,港黄股票前一日规模1.84亿元,金产F净当日资金净流出额占前一日规模的元位居比例为1.58%。

近5日,当日平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回839.93万元,流出位居股票ETF净流出排名第191/1273。月日业近10日,平安排名平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回718.26万元,中证遭净位居股票ETF净流出排名第173/1273。沪深近20日,港黄股票平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)遭净赎回498.17万元,金产F净位居股票ETF净流出排名第265/1273。

平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)成立于2024年6月5日,基金全称为平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪深港黄金产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。

规模部分,截止7月24日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)最新份额为1.19亿份,最新规模为1.73亿元。回顾2025年12月31日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)份额为5941.17万份,规模为9928.29万元。即该基金今年以来份额提高100.99%,规模提高74.04%。

流动性部分,截止7月24日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)近20个交易日往往方式成交金额2.8亿元,日均成交金额1398.31万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额25.93亿元,日均成交金额1935.12万元。

平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)现任基金经理为李严。李严自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.20%。

最新定期报告显示,平安基金(159322)重仓股涵盖紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、山金国际、湖南黄金、招金矿业、紫金矿业、铜陵有色、中国黄金国际,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业10.84%67.63万1700.22万
600489中金黄金8.89%77.25万1394.36万
600988赤峰黄金7.41%44.20万1163.34万
600547山东黄金7.06%48.00万1108.32万
000975山金国际4.79%44.19万751.23万
002155湖南黄金4.42%29.06万693.66万
01818招金矿业4.20%46.30万659.11万
02899紫金矿业3.76%24.81万590.44万
000630铜陵有色3.50%86.27万548.68万
02099中国黄金国际2.78%4.10万436.23万

跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF涵盖黄金股ETF永赢(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260724
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260724
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517520黄金股ETF永赢118.155.436.1913.3728.67永赢基金
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF42.011.68-0.12-0.71-2.23华夏基金
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF12.540.68-0.04-0.500.86国泰基金
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF5.170.450.06-0.23-0.07华安基金
159315黄金股ETF工银2.710.22-0.03-0.18-0.13工银瑞信基金
159322平安中证沪深港黄金产业ETF1.730.14-0.03-0.08-0.06平安基金

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责任编辑:小浪快报

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